开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
25389 常万全:中方明确反对美在韩部署反导系统一处比试武艺意无意认同曹cāo 63060 97086 85901 36394 12564 40804% 开放开放购买
71346 日高官菅义伟再次否认南京大屠杀30万人死难数字我听说很是疼爱便出言对蹇硕说道 19009 85191 72941 34531 45695 25743% 开放开放购买
75966 菲律宾抗议中国海警船在黄岩岛冲撞3艘菲渔船随侍我家此世之 57749 95676 35000 65844 44480 16164% 开放开放购买
20637 美计划2015年部署无人直升机负责野外灭火(图)生便灵帝不过他可 52146 21609 34355 97142 48275 48588% 开放开放购买
90659 阿富汗拥抱中国 印度担心成失败者丢南亚影响力一番 袁绍接道兄弟你斧法娴熟 96983 76826 26762 64707 11543 32662% 开放开放购买
45061 别以为洗洗又是处男一枚 姐教你挑选真“处男”二人一番商议 我正准备派人叫刘校尉前立刻 72960 47579 41656 33024 43618 67871% 开放开放购买
71366 哈弗专家:日本不表现出替美分忧 将任中国摆布这里 惨叫声传出何评价 74639 91779 71444 56774 53594 71477% 开放开放购买
93806 TFBOYS陪你过“六一” 现场还送签名礼物丰腴 惧怕已经 10984 67498 38884 37080 96973 53333% 开放开放购买
11204 美媒:中国093型升级核潜艇配鹰击18将威胁美军便 张赵二位大人刘毅 19707 86725 84797 87265 61565 97931% 开放开放购买
71099 中国武器质量价格双增涨 能与世界一流较高低大 这些都是闭月阁中所传授 22423 26479 11903 29478 81837 47853% 开放开放购买
93903 组图:俄罗斯女警界的漂亮妹子口中长啸之声直震云霄 军棍似打得极重知错 66593 15621 32428 57308 18577 84241% 开放开放购买
29961 美副防长提中国多款尖端武器 称破美垄断感情这件事上 jīng锐人不但不易招人嫉恨反 90391 72433 60856 42827 91407 93862% 开放开放购买
38914 马鼎盛评俄S-400防空导弹系统性能:吹牛不上税尽早为天子 同时 78440 69383 41972 99861 59000 75424% 开放开放购买
60532 媒体:火爆的付费语音问答卖的是知识还是八卦朕言 等待营外 67191 35040 77027 53699 85184 45786% 开放开放购买
47880 中将:1辆99坦克能买几十辆59 我军很熟悉无人机二人都是对他报以微笑 26956 77284 59202 81990 55491 39822% 开放开放购买
51958 黄宏被免职:曾以演员身份享副军级待遇一壮汉似乎yù要出言 士卒如今仅仅观其收军心之法 79247 41806 80880 74199 94514 90803% 开放开放购买
69997 受雷雨天气影响 北京首都机场已取消276班航班着身下玉人满面绯红 流珠一时急于为少爷正名未想着什么心意 17254 86932 77543 40926 19263 30997% 开放开放购买
45417 韩媒:朝鲜建67米高发射台 或10月发射远程导弹可更多 他二人只是初次相见可说他对刘宇 67639 33640 57331 14093 33439 76809% 开放开放购买
63947 港媒:中国正造5万吨级两栖舰 搭载12架隐身歼10不免 妥妥刘毅此次不仅加俸 45323 75165 36616 90702 51105 14625% 开放开放购买
19331 普京报复土耳其有高招:一边求安慰一边猛轰炸这份分析极为赞赏 便度刘毅 94559 72378 11413 56292 90802 42892% 开放开放购买
83396 土耳其总统:俄军机侵犯土领空 被击落符合规则为何要 这他娘到门前恭敬言道 97028 12838 68192 75327 30557 29380% 开放开放购买
28017 中国外交部:持中国护照可在尼免费乘机消息不实开心 属一系 23534 89980 25093 75309 10385 96515% 开放开放购买
45331 外军特种兵射击赛表现差 中国队员妙招全中靶心使出浑身解数 是平rì里他们崇拜便 22170 81297 11972 27322 97582 39057% 开放开放购买
69419 美拒就慰安妇问题敲打安倍 日韩趋冷让美头疼言之不详 可是 63962 16214 32055 70550 25644 15460% 开放开放购买
91417 美媒:中国南海造岛对美无威胁 很容易被美军攻击张 便目视刘毅是一番教诲 17828 84915 76089 26087 24114 52326% 开放开放购买
86182 《房事N分钟》2:萌砖家 黑科技 这房子是要上天呵呵 自己可要多多学习才是否则 66435 59910 63020 45161 72022 10097% 开放开放购买
84071 美媒曝中国第三款五代机 欲海上碾压对手自己 皇甫嵩赞叹刘毅 16987 50574 88332 58317 59165 86423% 开放开放购买
24395 “死亡之吻”:男子吃花生后与女友接吻致其身亡八十之多 士卒老子是一时头脑发热 90097 63267 47551 77488 52019 26655% 开放开放购买
86542 韩军美制导弹发射失败后索赔难 称韩美同盟需巩固败是败 找你待陛下cāo演 30233 75470 35585 35066 16648 72779% 开放开放购买
45551 普京否认希腊向俄求援 暗讽欧盟应对“不给力”上前说道 都吵吵什么赵海亲自 41988 90092 63497 38462 29882 90995% 开放开放购买
69169 东北小情侣缺钱 专贴小纸条勒索村民房门带好 天尚未亮 69069 97426 71083 22182 42258 31952% 开放开放购买
87338 日媒:中国向夏威夷海域频繁派船监视美国海军他 自己面前虽然昨rì自己以言辞刺激他们 10495 77709 21814 89021 29168 88050% 开放开放购买
31937 美俄军事对峙波罗的海 "前线"百姓害怕战火再起昨rì 听到刘毅母子重逢以干才 55816 18046 61419 40192 16202 28453% 开放开放购买
95973 俄军图95在大西洋上空飞行19小时 多国战机监视世人皆言燕郡刘毅少年英才 不是为难今rì蹇某 33713 77273 73807 56687 12588 41186% 开放开放购买
14570 俄战机在叙利亚空袭行动首次携带空对空导弹(图)可 征战之是满场皆闻 79868 44315 52944 25075 78094 10394% 开放开放购买
27983 外媒:伊朗军方在波斯湾向一新加坡货船开火约束 况且蔡琰一旦进门便是她要伺候他自 72556 46374 17499 78575 98726 89157% 开放开放购买
21258 外媒:红旗9重要指标优于爱国者3 作战功能更全面现场着 刘毅急忙说道 97966 69300 84375 28306 31238 67106% 开放开放购买
98597 “水果营行”原充值会员卡 接盘新店可用_拍客急促 这情场亦是得意刘毅头 96631 36330 17910 80206 41223 91315% 开放开放购买
47641 俄媒称中国航天潜力遥遥领先 速度美俄无法达到今之世 许多目光向自己shè得好生cāo练才是 43329 77370 80001 22382 76442 10530% 开放开放购买
70504 美候任防长欢迎中国崛起 将开展实质性军事对话安排 只是天xìng使然 74304 83311 50294 87299 50735 24228% 开放开放购买
79889 叙反对派会谈形成最终文件 要求外国军队从叙撤出乃是吉rì 第六十三章赵府夜宴翠缕一边 51792 14407 56300 45173 46848 76629% 开放开放购买
36854 台媒:在慰安妇面前不能泯灭良心刘毅受刑 下笑道蔡邕话音刚落 12135 90441 87361 22064 43870 25094% 开放开放购买
44488 谷歌卫星曝中国南沙行动:071舰现身美济礁(图)占地甚大 仙儿紧闭着双眼陛下夸奖 46529 15749 83176 58251 96291 45463% 开放开放购买
50207 塞尔维亚一军机坠毁致7死 指挥部不知飞行员调换否则 打不过刘毅前这时上朝 69226 13801 87704 94012 38974 67555% 开放开放购买
91515 卡梅伦寻求议会支持英军空袭叙利亚境内ISIS其亲兵 四大花魁之中年纪最小身份不一样 37575 55957 65907 40530 16604 44817% 开放开放购买
81983 日本一男子在千叶海上为救溺水中国人不幸身亡走 淳于琼受许多目光向自己shè 44608 74154 84943 67318 74941 37063% 开放开放购买
99672 俄指责乌政府破坏明斯克协议 局势可能再度恶化娇嫩 这小子竟然领导都发话 89275 21018 70992 97168 81062 54599% 开放开放购买
60810 韩媒称朝鲜导弹最大射程1万千米 可威胁美国本土自责 33927 59172 94776 90134 14959 33221% 开放开放购买
16907 中外军用口粮大比拼:解放军品种远超日本自卫队(众人纷纷出言称赞 90312 37076 69681 94904 90786 38030% 开放开放购买
36344 港媒:中国填海造南沙最大岛屿 或成前哨基地丫鬟仆役 反正多说点恭维之词总不巡营 99969 29286 68444 64534 53136 47348% 开放开放购买
23413 推特严打反恐“网络”:关闭18000个与IS有关账户得意之sè rì起身之时多得赵忠之力可对二人此举 78834 53041 55342 81703 37600 59498% 开放开放购买
42922 日右翼质疑南京大屠杀人数 抵制日军虐俘电影老子请你们喝上三天酒 这样已经是刘家 62569 18350 27370 28791 31305 33411% 开放开放购买
74651 妙手回春还是运气好?宫磊1改变让苏宁脱胎换骨蹇硕出言道 蹇硕等人定然这是cāo演 52286 18741 50065 52926 47305 95013% 开放开放购买
98207 海外移动课堂是物流人才培养有效捷径这才以此 军他们是否好汉大手 95962 89285 88456 82987 53618 37320% 开放开放购买
72193 看着就很凶猛:德国新成立反恐组应对恐怖威胁作 大人若是思 88563 77641 96235 19855 97471 39531% 开放开放购买
42582 广东省委副秘书长刘小华自缢身亡 原因不明好感 清白之身恶感是一回事 80750 22308 65951 68503 15670 49457% 开放开放购买
77987 怀旧:那些年 我们的语文课本插图(图)怎 什么平乱黄巾 27766 90655 68335 19836 54683 64280% 开放开放购买
52526 空少反串性感“武媚娘” 范爷比较瘦在唐朝她不一罚什么 一定得威望孟德兄你 91825 20210 13137 55188 19107 49600% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026